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[투데이리포트]에스엠, "겁내지 말고 이리 …" BUY(유지)-SK증권
데이리포트
2022/08/17 09:47 (000.000.***.000)
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SK증권에서 17일 에스엠(041510)에 대해 "겁내지 말고 이리 온"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다.

SK증권 남효지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 에스엠(041510)에 대해 "높은 앨범 판매가 이어지며 본사 이익 호조가 지속되고 있음. 상반기에는 NCT Dream, 하반기에는 NCT 127의 앨범 활동으로 연중 높은 앨범 판매가 기대됨. 이에 더해 3 분기는 aespa, 4분기는 NCT 2022 활동을 가정해 상반기대비 하반기 앨범 판매는 20% 증가, 본사 이익은 2H21 대비 24.8% 증가한 406 억원을 전망. 오프라인 활동이 재 개됨에 따라 연결 자회사도 4분기로 갈수록 이익 회복세를 보일 것"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "매출액 1,844억원(YoY -1.1%), 영업이익 194억원(YoY -29.5%, OPM 10.5%), 순이 익 254 억원(YoY 55.2%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.08.17 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.17 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 94,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.17 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.08.17 목표가 95,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.07.29 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.07.19 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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