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[종목현미경]에스엠_거래비중 기관 25.33%, 외국인 24.23%
종목스페셜
2022/06/24 13:03 (000.000.***.000)
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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들도 일제히 상승, 오락,문화업종 +6.01%
- 증권사 목표주가 83,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.33%, 외국인 24.23%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 47,650원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

24일 오전 11시55분 현재 전일대비 7.91% 오른 65,500원으로 강세를 보이고 있는 에스엠은 지난 1개월간 3.68% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엠의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엠의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 오락,문화업종의 위험대비수익률 -6.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엠이 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
위지윅스튜디오 1위 4.0% 5위 -31.4% 5위 -7.8
파라다이스 2위 3.6% 3위 -10.0% 3위 -2.7
JYP Ent. 3위 3.4% 1위 -3.2% 1위 -0.9
에스엠 4위 3.3% 2위 -3.7% 2위 -1.1
스튜디오드래곤 5위 2.3% 4위 -13.7% 4위 -5.9
코스닥 - 2.1% - -13.6% - -6.4
오락,문화 - 2.7% - -16.4% - -6.0

관련종목들도 일제히 상승, 오락,문화업종 +6.01%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 오락,문화업종은 6.01% 상승중이다.
JYP Ent.
51,200원 ▲3750(+7.90%) 위지윅스튜디오
20,800원 ▲1250(+6.39%)
스튜디오드래곤
65,500원 ▲2300(+3.64%) 파라다이스
13,450원 ▲600(+4.67%)

증권사 목표주가 83,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스엠의 평균 목표주가는 83,000원이다. 현재 주가는 65,500원으로 17,500원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 남효지 에널리스트가 " Z 세대 팬심을 저격한 아티스트가 보여줄 미래, 동사의 활동 가능한 아티스트 라인업은 11 팀으로 타사대비 압도적으로 많음. aepsa 6/26 미국 쇼케이스 후 본격적으로 미국 활동 시작. 워너 레코즈와 파트너십 체결로 글로벌 프로모션 강화. NCT 127 과 Dream, aespa 의 활약+신인 3 팀 더해지면 편안한 이익 성장 지속될 것. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 94,000원을 제시했고, 메리츠증권의 이효진 에널리스트가 " 다음 이벤트를 기다리며, 동사 주가는팬덤 성장 확인에 더해 2021년 M&A 이벤트가 작동하며 높은 주가 상승폭을 기록한바 있음. 관련 이벤트가정점을 지난 만큼 이에 기댄 주가 상승폭은 과거 대비 축소될 것으로 예상됨. 다만 연간 200억원 수준의 라이크 기획 지급 수수료율 조정이 이루어질 경우 실적 모멘텀으로 기대할 수 있음. 지난해 CJ와의 인수 협상에서 이수만 프로듀서는 회사에 남는 방식으로 선회한 것으로추정.…" (이)라며 투자의견 Hold에 목표주가: 72,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준
최근 한달간 에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.32%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.33%, 외국인 24.23%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.33%를 보였으며 외국인은 24.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.07%로 가장 높았고, 기관이 24.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 47,650원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 47,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 47,650원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 47,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 47,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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6월22일 :(주)에스엠엔터테인먼트 추가상장(주식매수선택권행사)

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