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다올투자증권에서 5일 키움증권(039490)에 대해 "NDR 후기: 안정성의 설득력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 173,000원을 내놓았다.

다올투자증권 김지원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "NDR 후기. 3Q24 Review와 기업 현황 업데이트. 투자의견 BUY, 적정주가 173,000원 유지. 안정적인 주주환원 노력 긍정적 평가. 배당 중심 주주환원 방향 제시. 업종 특성 및 시장 변동성 감안 시 확대된 배당의 지속성에 우려가 있을 수 있으나, 총주주환원율 30% 이상 유지 및 내년에도 유사한 정책 제시 가능성 언급."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q24P 연결기준 영업이익 2,680억원(YoY -1.4%, QoQ -14.2%), 지배순이익 2,117억원(YoY +4.4%, QoQ -8.6%) 기록. 안정적인 수수료수익 기반 확인. 3Q24P Brokerage 수수료수익(YoY -1.1%, QoQ +0.9%). 국내주식 일평균 거래대금 감소와 시장점유율 하락에 따른 수익 감소를 해외주식 및 파생상품 수수료수익 증가로 방어. 가격 경쟁보다는 서비스 경쟁력 제고를 통한 해외주식 시장점유율 사수 의지 확인. 또한, 해외 파생상품 중심(3Q24 기준 전체 파생상품 수수료수익 내 71.9% 차지) 수익 증가도 기대 가능. 거래대금 변동에도 양호한 수수료수익 확보력 긍정적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 120,700원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 173,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 173,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 183,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 157,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.05 목표가 173,000 투자의견 BUY

- 2024.10.31 목표가 173,000 투자의견 BUY

- 2024.10.15 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2024.08.01 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2024.07.18 목표가 170,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.05 목표가 173,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.10.31 목표가 157,000 투자의견 매수 SK증권

- 2024.10.31 목표가 170,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.10.31 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) LS증권