씽크풀

LS증권에서 31일 키움증권(039490)에 대해 "비우호적 환경에도 호실적 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

LS증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 키움증권(039490)에 대해 "비우호적 시장환경에도 호실적 지속. 주주환원 확대 기대감 강화. 국내증시 거래대금 축소에도 해외주식의 경우 역대 최대치를 기록하며 전체 브로커리지 수익규모가 상반기와 유사한 수준을 기록. 호실적 기조를 바탕으로 주주환원 확대 기대감 강화. 30% 주주환원율 달성을 위해 24년 큰 폭의 주당배당금 상향이 예상되며 25년 이후에도 자사주 매입소각이 지속될 전망. 실적추정치 변경과 확대된 주주환원 감안해 목표주가를 16만원으로 6.7% 상향하며 매수의견을 유지."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "3분기 순이익은 2,117억원을 기록해 시장예상을 상회하며 호실적 지속. 비우호적 시장환경에도 브로커리지와 운용이익 규모가 전분기 수준에서 유지되며 고수익성 기조를 유지. IB수익과 이자이익의 경우 전분기대비 소폭 둔화되었으나 여전히 높은 규모를 이어가며 순영업수익이 4,500억원 수준을 기록함. 별도순이익은 2,090억원으로 2분기(2,067억원) 대비 오히려 증가했으나, 자회사 가운데 두 저축은행 모두 부동산 PF 충당금 적립으로 적자를 기록했고 캐피탈 실적도 상반기 대비 둔화되며 연결이익 규모가 둔화."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 183,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.10.31 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.08.01 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.03 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.15 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.07 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.31 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.10.31 목표가 173,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.10.31 목표가 170,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.10.31 목표가 180,000 투자의견 BUY NH투자증권