씽크풀

한국투자증권에서 31일 키움증권(039490)에 대해 "역량 입증"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "순이익 2,117억원으로 컨센서스 11% 상회. 목표주가 170,000원 유지. 호실적으로 유의미한 주주환원 확대 예상. 매수의견과 목표주가 170,000원 유지. 3분기 BPS에 목표 PBR 0.83배 적용. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 16.1%, 19.1%. 실적 개선이 주주환원액 확대로 이어지는 구조. 한편 올해 10월에 자사주 35만주(469억원) 매입 완료. 기보유분 70만주를 포함한 105만주를 2025년 3월 중 소각 예정. 이와 별개로 2025년 중 추가적인 자사주 매입 발표도 예상."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 지배순이익은 2,117억원으로 우리 추정치를 13%, 컨센서스를 11% 상회. 브로커리지 및 IB 수수료, 운용손익 위주로 양호. 위탁매매 수수료는 1,773억원으로 전분기대비 1% 증가. 기업금융 수수료는 504억원으로 전분기대비 11% 감소했으나 전년동기대비로는 105% 증가. 이자손익은 1,595억원으로 전분기대비 12% 감소. 저축은행 2개사 합산 영업손실은 86억원으로 전분기대비 122억원 악화. PF 충당금 영향 지속."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 130,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 170,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 183,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.31 목표가 170,000 투자의견 매수

- 2024.10.10 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.10.02 목표가 170,000 투자의견 매수

- 2024.08.01 목표가 170,000 투자의견 매수

- 2024.07.12 목표가 170,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.31 목표가 170,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.10.31 목표가 180,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.10.31 목표가 170,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.10.31 목표가 183,000 투자의견 BUY(유지) KB증권