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KB증권에서 31일 키움증권(039490)에 대해 "3Q24 Review: 국내 주식시장 부진을 해외와 IB로 극복"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 183,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 키움증권(039490)에 대해 "투자의견 Buy의 근거는 1) 2024년 주주환원율 30% 이상을 컨퍼런스 콜에서 확인하면서 24/25년 DPS 전망치를 4,200원/5,100원에서 7,000원/7,200원으로 상향(23년 일회성 비용 배분 영향 제거)하게 됨에 따라 5.2% 수준의 배당수익률을 확보하게 되었으며, 2) 국내 주식거래 부진에도 불구하고 해외주식수수료를 통해 Brokerage 관련이익의 변동성을 완화하고 있다는 점을 긍정적으로 평가하기 때문. 또한 3) 2025년에는 발행어음 라이선스 취득을 위한 움직임이 본격화될 것으로 전망되어 리테일 채널의 경쟁력을 바탕으로 수익성 제고 가능성이 높다고 판단"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q24 연결기준 지배주주순이익은 2,117억원으로 컨센서스를 11.0% 상회. 전년동기대비 4.4% 증가한 수준. 해외주식 및 IB 실적이 기대치를 상회하였기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 118,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 183,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 183,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.10.31 목표가 183,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.10.10 목표가 183,000 투자의견 BUY

- 2024.05.03 목표가 157,000 투자의견 BUY

- 2024.02.15 목표가 133,000 투자의견 BUY

- 2023.11.07 목표가 118,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.31 목표가 170,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.10.31 목표가 183,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2024.10.31 목표가 165,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.10.16 목표가 170,000 투자의견 매수 신한투자증권