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다올투자증권에서 15일 키움증권(039490)에 대해 "3Q24 Preview: 거래대금 감소에도 방어 가능"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

다올투자증권 김지원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "3Q24E 연결기준 영업이익 2,538억원(YoY -6.7%, QoQ -18.7%), 지배순이익 1,962억원(YoY -3.3%, QoQ -15.3%)으로 컨센서스를 +6.1% 상회할 전망. 수수료부문: Brokerage 수수료수익(YoY -21.0%, QoQ -19.5%) 감소 전망. 국내주식 일평균 거래대금 감소 영향 주효. 다만, 해외주식 일평균 거래대금 상승과 시장점유율 유지로 일정 부분 보완 예상. IB 수수료수익(YoY +45.5%, QoQ -4.4%)으로 전분기와 유사한 수준 전망. 우량 딜 중심 접근 지속. 이번 분기에는 목동 KT부지 개발사업 등 대형 딜 관련 수수료수익 인식 예상"라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "기발표한 기업가치 제고계획에 따라 총주주환원율 30% 반영시, 2024E DPS 7,200원으로 전년대비 약 2.4배 상승 예상. 배당 매력 확보"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 120,700원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 170,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 183,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.15 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2024.08.01 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2024.07.18 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2024.05.03 목표가 152,000 투자의견 BUY

- 2024.02.20 목표가 152,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.15 목표가 170,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.10.10 목표가 183,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.10.10 목표가 180,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.10.10 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권