씽크풀

미래에셋증권에서 5일 카카오(035720)에 대해 "벌써 기대되는 4분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 임희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 카카오(035720)에 대해 "4Q22 톡비즈 광고형 예상 일매출을 기존 35억원에서 39억원으로 11% 상향톡비즈 거래형 22년 매출액은 이커머스 시장 둔화세를 고려해 7% 하향 조정택시 초과 수요 지속으로 플랫폼 기타 부문은 하반기도 YoY 50% 이상의 고성장 예상광고 매출 비중 증가함에 따라 수익성 개선 지속 전망"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "매출액 1조 8,223억원(+35% YoY), 영업이익 1,710억원(+5% YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년6월 105,000원까지 높아졌다가 2022년7월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.08.05 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.14 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.02 목표가 105,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.05 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.08.05 목표가 105,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2022.08.05 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.08.05 목표가 128,000 투자의견 BUY 유안타증권