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[종목현미경]두산에너빌리_업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
종목스페셜
2022/07/04 13:06 (000.000.***.000)
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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -3.53%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.76%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 8,310원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

4일 오후 12시5분 현재 전일대비 5.15% 하락하면서 18,400원을 기록하고 있는 두산에너빌리티는 지난 1개월간 8.91% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산에너빌리티의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산에너빌리티의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -10.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산에너빌리티가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
씨에스윈드 1위 3.8% 1위 -2.7% 1위 -0.7
두산에너빌리티 2위 3.4% 2위 -8.9% 2위 -2.6
LIG넥스원 3위 3.3% 4위 -12.9% 3위 -3.9
두산밥캣 4위 2.1% 5위 -24.4% 5위 -11.6
한온시스템 5위 1.9% 3위 -10.6% 4위 -5.5
기계 - 2.3% - -12.0% - -5.2
코스피 - 1.3% - -13.6% - -10.4

관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -3.53%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기계업종은 3.53% 하락하고 있다.
씨에스윈드
54,200원 ▼1900(-3.39%) 두산밥캣
28,450원 ▼900(-3.07%)
LIG넥스원
70,200원 ▼5600(-7.39%) 한온시스템
10,100원 ▲50(+0.50%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.3%로 업종평균 상회. PER은 162.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.24로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산에너빌리티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
두산에너빌리티 씨에스윈드 한온시스템 두산밥캣 LIG넥스원
ROE 0.2 - 13.1 9.4 -12.3
PER 162.5 - 23.4 9.9 -
PBR 0.2 - 3.1 0.9 1.2
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
최근 한달간 두산에너빌리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.06%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.76%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.76%를 보였으며 기관은 11.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.76%로 가장 높았고, 외국인이 17.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,310원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,310원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,310원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,890원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,310원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,310원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
6월28일 :두산에너빌리티(주) 신주인수권증권 상장폐지
6월15일 :두산에너빌리티(주) 상장안내(보통주 추가상장 및 신주인수권증권 변경상장)

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