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작년 연결기준 매출액은 7495.27억으로 전년대비 14.9% 감소. 영업이익은 457.75억으로 5604% 감소. 당기순이익은 238.02억 적자로 1287.59억에서 적자전환.
원익홀딩스(030530)는 티엘아이(062860)의 상장폐지를 위해 발행주식 총 수의 38.5%에 달하는 380만1906주에 대해 주당 1만2000원의 현금 공개매수를 시행한다고 2월16일 공시했다.
원익홀딩스는 티엘아이의 지분 36.3%를 보유한 상태이며 공개매수가 끝나면 74.8%로 지분율은 증가한다.
원익홀딩스가 정부의 저(低)주가순자산비율(PBR) 주가 부양 정책의 수혜주로 거론되고 있다. 원익홀딩스는 삼성이 지분을 보유한 저평가주로 자회사 지분 가치만 현 시총의 4배에 육박하고 있다.
2월2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 삼성전자는 원익홀딩스의 지분 2.3%를 보유하면서 반도체 관련 협업을 이어가고 있다. 원익홀딩스는 자체사업을 갖고 있는 사업 지주회사다. 자체사업은 반도체 및 디스플레이 생산 라인에서 각 장비에 공정용 특수 가스를 공급하는 가스 캐비닛과 가스 배관설비를 주력으로 한다.
원익홀딩스의 경우 삼성전자가 지분 2.3%를 보유한 반도체 관련 기업으로 삼성전자를 주 고객사로 두고 있다.
특히 원익홀딩스는 자회사 원익아이피에스, 원익머트리얼즈, 원익큐앤씨 등 자회사 지분가치만 약 9500억원에 달한다. 원익홀딩스의 시가총액이 현재 약 2500억원 내외인 점을 감안하면 약 4배에 육박하고 있는 것이다. 원익홀딩스는 PBR이 0.25배에 불과한 상황으로 저평가된 주식에 속하고 있다. 또 BPS(주당순자산가치)는 1만3900원, PBS(주가순자산비율)는 0.24에 불과하다.
금융투자업계 한 관계자는 "정부의 저PBR주 주가 부양 정책이 본격화 될 경우 재평가될 수 있는 주식에 속한다"고 말했다. 티엘아이는 원익홀딩스의 공개매수 종료에 따라 최대주주가 기존 턴어라운드를 위한 주주연대 조합 외 1인에서 원익홀딩스 외 2인으로 변경됐다고 작년 10월19일 공시했다. 변경 후 지분율은 36.31%다.
원익그룹 계열사로 기존 원익IPS에서 투자사업과 TGS(Total Gas Solution) 사업이 분할돼 변경상장된 업체로 독자적 사업을 갖고 있는 사업형 지주회사. 반도체 및 디스플레이 제조 공정 중 해당 공정에 필요한 원료 가스를 원하는 조건(압력)으로 안전하고, 청청이 유지된 상태에서 원료가스의 순도가 보존된 상태로 공급시키기 위한 장치제조 사업을 영위. 주요 종속회사로 산업용가스제조업을 영위하는 원익머트리얼즈와 레저 및 임대관리업을 영위하는 원익엘앤디를 보유. 최대주주는 원익 외(48.85%) 상호변경 : 아토 -> 원익IPS(11년4월) -> 원익홀딩스(16년5월).
2022년 연결기준 매출액은 8810.12억으로 전년대비 31.90% 증가. 영업이익은 1049.99억으로 16.05% 증가. 당기순이익은 1287.59억으로 0.99% 감소.
2008년 10월28일 460원에서 바닥을 찍은 후 2015년 6월23일 10002원에서 최고가를 찍고 밀렸으나 2020년 3월19일 2720원에서 저점을 찍은 이후 2021년 4월26일 7680원에서 고점을 찍고 밀렸으나 2022년 10월11일 2925원에서 저점을 찍은 모습입니다. 이후 작년 3월30일 3970원에서 고점을 찍고 밀렸으나 10월31일 2955원에서 저점을 찍은 후 크고 작은 등락을 보이는 가운데 점차 저점과 고점을 높혀오는 모습에서 올 2월5일 4925원에서 고점을 찍고 밀렸으나 28일 3745원에서 저점을 찍고 등락을 보이는 가운데 저점을 높혀오는 중으로, 이제부턴 밀릴때마다 물량 모아둘 기회로 보여집니다.
손절점은 3725원으로 보시고 최대한 저점을 노리시면 되겠습니다. 3880원 전후면 무난해 보이며 분할매수도 고려해 볼수 있겠습니다. 목표가는 1차로 4270원 부근에서 한번 차익실현을 고려해 보시고 이후 눌릴시 지지되는 저점에서 재공략 하시면 되겠습니다. 2차는 4700원 이상을 기대 합니다.
감사합니다
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