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[종목현미경]한국조선해양_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
종목스페셜
2022/07/06 09:25 (000.000.***.000)
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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -2.14% - 증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 거래비중 기관 27.82%, 외국인 33.99% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 133,000원선이 저항대로 작용 |
업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 6일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.67% 하락하면서 86,500원을 기록하고 있는 한국조선해양은 지난 1개월간 6.39% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국조선해양의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국조선해양의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -8.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국조선해양이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한국항공우주 | 1위 | 3.8% | 5위 | -11.3% | 4위 | -2.9 |
현대중공업 | 2위 | 3.5% | 1위 | -2.3% | 1위 | -0.6 |
삼성중공업 | 3위 | 2.6% | 2위 | -4.7% | 2위 | -1.8 |
한국조선해양 | 4위 | 2.3% | 3위 | -6.4% | 3위 | -2.7 |
현대모비스 | 5위 | 1.7% | 4위 | -8.3% | 5위 | -4.8 |
운수장비 | - | 1.9% | - | -7.2% | - | -3.7 |
코스피 | - | 1.4% | - | -11.8% | - | -8.4 |
관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -2.14% |
현대중공업 | 126,500원 ▼8500(-6.30%) | 한국항공우주 | 50,500원 ▼800(-1.56%) |
현대모비스 | 198,500원 ▼2500(-1.24%) | 삼성중공업 | 5,640원 ▼210(-3.59%) |
증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
주가등락폭이 작아 최근 한달간 한국조선해양의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 27.82%, 외국인 33.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.99%를 보였으며 기관은 27.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.35%로 가장 높았고, 외국인이 31.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.19%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 133,000원선이 저항대로 작용 |
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