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[종목현미경]한국조선해양_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
종목스페셜
2022/07/06 09:25 (000.000.***.000)
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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -2.14%
- 증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 27.82%, 외국인 33.99%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 133,000원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

6일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.67% 하락하면서 86,500원을 기록하고 있는 한국조선해양은 지난 1개월간 6.39% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국조선해양의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국조선해양의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -8.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국조선해양이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국항공우주 1위 3.8% 5위 -11.3% 4위 -2.9
현대중공업 2위 3.5% 1위 -2.3% 1위 -0.6
삼성중공업 3위 2.6% 2위 -4.7% 2위 -1.8
한국조선해양 4위 2.3% 3위 -6.4% 3위 -2.7
현대모비스 5위 1.7% 4위 -8.3% 5위 -4.8
운수장비 - 1.9% - -7.2% - -3.7
코스피 - 1.4% - -11.8% - -8.4

관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -2.14%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수장비업종은 2.14% 하락하고 있다.
현대중공업
126,500원 ▼8500(-6.30%) 한국항공우주
50,500원 ▼800(-1.56%)
현대모비스
198,500원 ▼2500(-1.24%) 삼성중공업
5,640원 ▼210(-3.59%)

증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국조선해양의 평균 목표주가는 110,000원이다. 현재 주가는 86,500원으로 23,500원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KB증권의 정동익 에널리스트가 " 현대중공업 = Cash, 올해 1~4월 조선/해양부문 신규수주는 현대 37.4억 달러, 삼호 47.5억 달러, 미포 17.9억 달러 등 총 102.8억 달러로 연간 수주목표 162억 달러 대비 63.5% 수준. 여기에 5월 이후 공시된 수주를 더할 경우 총 118억 달러로 계획대비 72.8%에 이름. 목표초과 달성이 확실시 되지만 6월 이후 수주 모멘텀 둔화 가능성에 대해서는 주의가 요망됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 110,000원을 제시했다.



주가등락폭이 작아
최근 한달간 한국조선해양의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 27.82%, 외국인 33.99%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.99%를 보였으며 기관은 27.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.35%로 가장 높았고, 외국인이 31.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 133,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 133,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 133,000원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 128,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 128,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 128,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
7월6일 9시05분 :한국조선해양(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
6월27일 :한국조선해양(주) 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)

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