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KB증권에서 9일 유한양행(000100)에 대해 "계획대로 진행 중, R&D의 추가 매력을 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다.
KB증권 김혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다.
◆ Report briefing
KB증권에서 유한양행(000100)에 대해 "금번 AACR 2025에서 4건의 연구결과를 발표하며 여전히 우수한 R&D 성과를 도출해내고 있다는 판단이다. EGFR x 4-1BB 이중항체인 YH32364의 동물모델에서 용량의존적인 항암효능을 확인함과 동시에 tumor rechallenge에서도 면역기억을 확인하며 향후 면역자극을 촉진할 수 있는 기업의 물질과 병용요법 전략 시너지도 기대해볼 수 있다고 판단한다. R&D 성과의 도출과 실적 개선이 지속적으로 이루어진다면 매력적인 구간으로 판단된다."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "연결기준 1Q25 매출액은 4,916억원 (+10.6% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익은 64억원 (+1,012.3%, OPM 1.3%)을 기록하면서 시장 컨센서스를 각각 4.7%, 69.9% 하회했다. 별도 기준 매출액은 4,694억원 (+8.4%), 영업이익은 86억원 (+40.8%)을 기록했는데 약품사업부의 전략품목과 해외사업부 API 매출이 성장을 견인했고, 연구개발비의 경우 502억원 (+9.9%)을 기록했는데 이는 HER2 TKI 임상개시 비용 증가에 기인한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년5월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년10월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 165,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2025.05.09 목표가 165,000 투자의견 BUY
- 2025.02.13 목표가 180,000 투자의견 BUY
- 2024.10.29 목표가 180,000 투자의견 BUY
- 2024.05.02 목표가 90,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.05.09 목표가 165,000 투자의견 BUY KB증권
- 2025.05.09 목표가 180,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2025.05.09 목표가 160,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2025.04.14 목표가 220,000 투자의견 BUY 유진투자증권
