씽크풀

미래에셋증권에서 30일 SK이노베이션(096770)에 대해 'SKON, 오래 기다렸던 분기 흑자전환'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 'SKON, 2Q23 IRA 인센티브 반영되며 흑자전환 예상. 정제마진은 언더슈팅 구간으로 보고 있으며 반등 전망. 급등했던 PX 스프레드의 하락으로 화학 부문 실적 개선 속도 둔화'라고 분석했다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 04월 17일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 13일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,400원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 240,400원 대비 24.8% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 290,000원 보다도 3.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 SK이노베이션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 269,000원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.