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맥쿼리한국인프라투융자회사 기타신고사항 2020.10.29
기타 신고사항
제목 2020년 3분기 재무실적 및 투자법인의 운영성과 발표
내용 1. 부산항신항 제2배후도로 민간투자사업 투자
2020년 9월 24일, MKIF는 부산항신항 제2배후도로 민간투자사업의 사업시행자인 부산신항제이배후도로(주)에 총 1,107억원을 투자하여 사업시행자의 지분 47.6%(415억원)와 후순위대출금 총액의 81.0%(692억원)를 취득하기로 약정하였습니다.  MKIF는 우선 미사용 신용공여대출금을 활용하여 2020년 9월말에 약정 금액(1,107억원)을 투자하였습니다.


2. 유상증자 결정
2020년 10월 29일, MKIF는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 통해 총 2,500억원(23,148,149주의 보통주 / 현재 총 발행주식수의 6.6%)을 모집(*)하기로 발표하였습니다. 목표 자금 2,500억원 중 827억원은 회사가 2019년 12월 26일에 발표한 동북선도시철도 민간투자사업(회사 투자약정금액 827억원, 2021년~2022년 인출 예상(**)) 투자에 사용하고, 1,107억원은 2020년 9월 24일에 발표한 부산항신항 제2배후도로 민간투자사업(회사 투자약정금액 1,107억원) 투자를 위해 2020년 9월말 회사가 인출한 차입금을 상환하는 목적으로 사용하며, 잔여 566억원으로는 MKIF의 차입금을 상환하여 미래 잠정 신규 투자를 비롯한 회사 운영에 필요한 재무적 유동성 확보할 계획입니다.
 
(*)목표 금액으로, 실제 모집 금액은 추후 결정될 발행가격에 따라 달라질 수 있으며 자세한 내용은 2020년 10월 29일 회사가 금융감독원에 제출한 증권신고서 및 유상증자 관련 공시 참조
(**)공시일 현재 총 약정 금액 827억원 중 인출된 금액은 없으며, 실제는 예상과 다를 수 있음


3 요약 손익계산서(감사 받지 않은 개별 재무제표 기준)

(단위: 백만원)     2020년 3분기 2019년 3분기
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운용수익                53,929       56,698
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이자수익                51,502       49,391
배당수익(*)              2,412        7,232
기타수익(**)                15           75
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운용비용                11,039       10,996
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운용수수료               8,488        8,564
이자비용                 1,872        1,756
기타비용                   679          676
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당기순이익              42,890       45,702
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경상적 당기순이익(**)   42,890       45,702
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- 운용수익은 539억원으로 전년 동기 대비 4.9% 감소
- 운용비용은 110억원으로 전년 동기 대비 0.4% 증가
- 당기순이익은 429억원으로 전년 동기 대비 6.2% 감소

(*)2020년 3분기: 신공항하이웨이(주) 배당수익 24억원
2019년 3분기: 신공항하이웨이(주) 배당수익 72억원
(**)2020년 3분기 및 2019년 3분기: 일회성 항목 없음


4. 통행량 및 통행료수입 보고

(1) 통행량(*)
- 2020년 3분기 통행량은 2019년 3분기 대비 9.0% 감소
- 통행량 감소는 코로나바이러스 감염자 확산에 따른 공항 이용객 감소, 외부활동 자제, 학교 개학 연기, 재택근무 시행 등에 기인함
              
(2) 통행료수입(*)
- 2020년 3분기 통행료수입은 2019년 3분기 대비 19.5% 감소
- 통행료수입 감소율이 상대적으로 높은 이유는 2019년 12월 천안-논산 고속도로 사업재구조화로 통행료가 인하(**) 되었기 때문이며, 통행료 인하로 사업시행자의 매출이 감소하는 부분은 각 분기 종료 직후 월의 말일까지 보전 받음
                      
(*)위 증가율은 각 자산의 통행료수입에 대한 가중치 및 각 투자법인의 MKIF 지분율에 기초하여 산정
통행료수입은 정부의 재정지원금을 포함하지 않은 금액이며, 백양터널, 광주 제2순환도로 1구간 및 3-1구간, 인천국제공항 고속도로, 수정산 터널, 천안-논산 고속도로, 마창대교, 서울-춘천 고속도로, 인천대교는 실시협약에 따라 정해진 기간의 수입 또는 현금흐름이 특정 수준을 하회할 경우, 정부의 재정지원을 받게 됨
(**)2019년 12월 23일부터 천안-논산 고속도로의 통행료는 1종차량(소형차) 기준, 9,400원/대에서 4,900원/대로 48% 인하 되지만, 잔존 실시협약기간 동안 통행료 인하로 사업시행자 매출이 감소하는 부분과 최소운영수입 보장기간 동안 발생하는 최소운영수입 보전금은 국토교통부가 지정한 한국도로공사가 전액 보전하며, 궁극적인 지급 의무는 국토교통부가 부담함.  자세한 내용은 MKIF 홈페이지(www.mkif.co.kr)에 게시된 2019년 12월 10일자 공시 참조

(3) 통행량 및 통행료수입 보고관련 투자판단에 중요한 사항
- 각 자산의 통행량은 일일 평균 통행량에 기초하여 산정됨. 달리 명기되지 않는 한, 통행료수입은 부가세를 제외한 실제 통행료수입을 의미하고, 실제 통행료수입은 투자법인이 관련 주무관청으로부터 수령할 수 있는 최소통행료수입보장금, 비용보전금 및 기타 통행료 미인상에 따른 보전금 등은 포함하고 있지 않음. 따라서 각 투자법인의 통행료수입은 회사의 수입과 일치하지 않을 수 있음.


5. 부산항 신항 2-3단계 사업("BNP 2-3")
- 2020년 3분기 총 처리 물동량은 전년 동기 대비 3.4% 증가한 56만 TEU를 기록함
- 영업수익은 전년 동기 대비 11.3% 상승한 312억원을 기록하였고, 이는 물동량 구성(volume mix) 개선 및 요율 인상에 기인함  
- EBITDA는 전년 동기 대비 19.0% 상승한 161억원을 기록하였고, 이는 영업수익 증가 및 영업비용 하락에 기인함.  EBITDA 마진은 51.8%를 달성함
- 2020년 3분기 누적 기준, 총 처리 물동량은 전년 동기 대비 1.1% 하락한 165만 TEU를 기록하였고, 영업수익 및 EBITDA는 전년 동기 대비 각 5.8% 및 13.4% 증가한 900억원 및 445억원을 기록함.  EBITDA 마진은 49.5%를 달성함


※ 상기 내용에 대한 자세한 사항은 당사 웹사이트(www.mkif.co.kr)에서 제공되는 보고서를 참조하시기 바랍니다.
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