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[투데이리포트]현대건설, "턴어라운드…" BUY-메리츠증권
21/06/02 10:23(000.000.***.000)
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메리츠증권에서 2일 현대건설(000720)에 대해 "턴어라운드"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

메리츠증권 박형렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 현대건설(000720)에 대해 " 쿠웨이트, 이라크 까르빌라, 알제리 발전소 등 프로젝트 종료 단계로 2019년 이후 지속되던 해외 손실 종료. 연결 기준으로 35%의 해외 매출 비중, 해외부문의 공기지연 영향을 가장 많이 받을 수 밖에 없는 구조. 1분기 실적 개선 및 현대엔지니어링 상장 기대감들을 반영해 주가 상승. 2021년 하반기 이후 매출 확대가 본격화되면서 하반기 실적 개선 속도 가속화. 주택 부문의 고수익성 유지 및 2020년~2021년 분양 물량 증가가 장기적인 이익 성장에 기여할 것."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "해외 손실 발생 및 COVID19에도 불구하고 해외수주는 ‘18년 2조원, ’19년 4조원에서 ‘20년 8조원으로 증가. 2020년 손실 반영과 2021년 신규 현장이 확대되면서 공기 지연에 대한 이슈는 감소할 것. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 67,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.06.02 목표가 67,000 투자의견 BUY

- 2021.04.26 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2020.11.13 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 44,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.02 목표가 67,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.05.28 목표가 70,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2021.05.27 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.05.24 목표가 65,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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