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[종목현미경]한국가스공사_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 36.74%
종목스페셜
2021/05/28 11:16 (000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 전기가스업업종 -0.36%
- 증권사 목표주가 39,900원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 36.74%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 53,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

28일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.76% 오른 33,450원을 기록하고 있는 한국가스공사는 지난 1개월간 0.3% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국가스공사의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 한국가스공사의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국가스공사가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
부산가스 1위 3.5% 4위 2.7% 4위 0.7
서울가스 2위 2.7% 1위 29.5% 1위 10.9
한국가스공사 3위 2.4% 5위 0.3% 5위 0.1
한국전력 4위 2.0% 2위 4.2% 3위 2.1
지역난방공사 5위 1.5% 3위 3.8% 2위 2.5
전기가스업 - 1.6% - 4.1% - 2.5
코스피 - 0.8% - -0.7% - -0.8

관련종목들 상승 우위, 전기가스업업종 -0.36%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 전기가스업업종은 0.36% 하락중이다.
한국전력
25,800원 ▼250(-0.96%) 서울가스
129,500원 ▲500(+0.39%)
지역난방공사
44,250원 ▲850(+1.96%) 부산가스
61,700원 ▲100(+0.16%)

증권사 목표주가 39,900원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국가스공사의 평균 목표주가는 39,900원이다. 현재 주가는 33,450원으로 6,450원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 메리츠증권의 문경원 에널리스트가 " 원자재 가격 상승? 오히려 좋아, 총괄원가제 기반의 안정적 이익 구조에도 불구하고 그간 배당을 지급하지 못했던 동사, 2021년에는 1,000 원의 DPS 지급 예상. 유가 상승 및 잔존 장부가치 감안하면 향후 손상차손 가능성 낮다는 판단…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 42,000원을 제시했고, SK증권의 손지우 에널리스트가 " E&P 기대감은 있지만 성장성 의문, 현재 에너지 가격의 강세가 이어지고 있고 이와 같은 가스전 정상화 등에 따른 실적상승이 이어질 경우, 오랫동안 기다렸던 E&P 수익확대 효과를 올해는 목격할 수 있을 것으로 기대됨. 현재 다수의 기대를 모으고 있는 쪽은 연간 이익의 큰 변동이 없을 가스본업보다는 성장성 기대감이 높은 수소사업임. 다만 아직 구체적으로 사업화를 확인할 방법은 없기 때문에 시간이 걸릴 만한 요인이라는 것이 부담이 될 수밖에 없음.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 37,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.01%로 업종평균 상회. PER은 236.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국가스공사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
한국가스공사 지역난방공사 서울가스 부산가스 한국전력
ROE 0.3 1.3 - 8.9 -2.5
PER 236.0 33.3 - 7.2 -
PBR 0.6 0.4 - 0.6 0.3
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 한국가스공사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.76%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 36.74%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.74%를 보였으며 기관은 14.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 57.76%로 가장 높았고, 개인이 30.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 53,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 53,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 53,500원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 52,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 52,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 52,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
5월20일 :한국가스공사(주) 투자판단 관련 주요경영사항

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