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[투데이리포트]금호석유, "Abnormal =…" HOLD-메리츠증권
21/05/27 10:10(000.000.***.000)
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메리츠증권에서 27일 금호석유(011780)에 대해 "Abnormal = New Normal"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

메리츠증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 금호석유(011780)에 대해 " 동사는 특수고무와 범용고무의 생산자 헤게모니를 바탕으로 한층 확대된 이익 체력을 시현 중. 올 상반기 가격 강세는 하반기 변동성 완화로 절대적 매력에서 상대적 매력으로 변모 전망. 2020~21년 NB-Latex로 시작된 전사업부 구조적 이익 반등과 순현금으로 전환될 재무구조 개선 긍정적. 높아진 이익 체력과 누적될 현금흐름은 향후 성장성 투자의 재원으로 활용, 해당 내용이 동사 주가의 상승 여력을 높여줄 변수로 판단."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2H21 영업이익은 8,783억원(-26% HoH)을 추정, 공급 Shortage의 전례없던 강세는 정상화 중. 2021년 전 사업부문 수익성 호조로 연간 영업이익 2.0조원을 상회하는 전례없던 이익 체력을 시현할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 40.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.05.27 목표가 240,000 투자의견 HOLD

- 2020.11.17 목표가 140,000 투자의견 HOLD

- 2020.07.07 목표가 80,000 투자의견 HOLD

- 2020.05.27 목표가 80,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.27 목표가 240,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.05.26 목표가 430,000 투자의견 BUY(신규) 하이투자증권

- 2021.05.24 목표가 600,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.05.12 목표가 440,000 투자의견 BUY 현대차증권

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