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[투데이리포트]한미반도체, "비메모리 공급부족 …" BUY(유지)-신한금융투자
데이리포트
2021/05/20 10:51 (000.000.***.000)
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신한금융투자에서 20일 한미반도체(042700)에 대해 "비메모리 공급부족 시대의 머스트해브"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

신한금융투자 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 한미반도체(042700)에 대해 "동사 주력 장비인 Vision Placement는 TSMC 등 비메모리 캐파 증가에 직접적인 영향을 받음. TSMC의 실적 방향성에 의심의 여지가 없기 때문에, 동사 실적도 안정적인 성장이 담보되어 있음. 신규 장비 수주 확대도 기대됨. 최근 IT 주가 조정 구간에서, 주가 급등에 따른 피로감을 단기적으로 해소했음. 국내 반도체 중소형주들 중에서 TSMC와 실적/주가가 직접적 연관되는 유일한 업체. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "비메모리 공급부족은 2Q21 말부터 완화될 것으로 보임. 삼성전자의 미국 오스틴 등 가동 중단되었던 팹들이 4월부터 정상 가동하여, 6월부터 출하량이 회복될 전망. 그러나 공급부족이 완전히 해소되려면, 공격적인 비메모리 증설을 생산량 증가로 확인해야 가능함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.05.20 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.05 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.12 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.20 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.04.20 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.03.08 목표가 30,000 투자의견 BUY 흥국증권

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