씽크풀

현대차증권에서 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "아직 못 오른 인플레이션 수혜주, 여기 있습니다."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "모잠비크 가스전을 제외하면 프렐류드 준공으로 대규모 해외사업 투자는 마무리. 이에 따라, Capex 부담이 줄어들고 있음. 특히, 국내 수소 및 규제사업(당진 제 5기지)는 오히려 증가하는 반면, 해외 투자 감소. 요금 기저가 증가하면서도 점차 투자부담이 낮아지고 있음"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q21 실적은 매출액 7.7조원(+43.3% qoq, -3.2% yoy) 기록하여 컨센서를 하회. 다만, 이는 발 전용 공급비 계절용 차등요금에서 단일 요금으로 변경함에 따른 변화. 연간 실적에 미치는 영향 은 제한적일 것 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.05.13 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2021.03.03 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2020.05.29 목표가 37,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.13 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.05.13 목표가 30,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2021.05.13 목표가 42,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.05.13 목표가 40,000 투자의견 BUY 삼성증권