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[종목현미경]대한항공_주요 투자주체는 개인투자자
종목스페셜
2021/04/27 14:16 (000.000.***.000)
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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.09% - 증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 36,050원선이 저항대로 작용 |
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 27일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.31% 하락하면서 26,450원을 기록하고 있는 대한항공은 지난 1개월간 2.94% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한항공의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한항공의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 2.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
HMM | 1위 | 4.4% | 1위 | 18.6% | 1위 | 4.2 |
한진칼 | 2위 | 2.5% | 4위 | -4.4% | 3위 | -1.7 |
현대글로비스 | 3위 | 1.5% | 2위 | 2.1% | 2위 | 1.3 |
CJ대한통운 | 4위 | 1.4% | 5위 | -5.5% | 5위 | -3.9 |
대한항공 | 5위 | 1.0% | 3위 | -2.9% | 4위 | -2.9 |
코스피 | - | 0.5% | - | 5.6% | - | 11.2 |
운수창고업 | - | 1.4% | - | 4.1% | - | 2.9 |
관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.09% |
HMM | 36,700원 ▲550(+1.52%) | CJ대한통운 | 179,000원 ▼1500(-0.83%) |
한진칼 | 55,000원 ▼700(-1.26%) | 현대글로비스 | 195,000원 ▲500(+0.26%) |
증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한항공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
대한항공 | HMM | 현대글로비스 | 한진칼 | CJ대한통운 | |
ROE | 9.0 | -248.0 | 12.5 | 7.7 | 1.5 |
PER | 7.9 | - | 10.0 | 7.6 | 71.4 |
PBR | 0.7 | 4.5 | 1.3 | 0.6 | 1.1 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 대한항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.35%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.52%를 보였으며 외국인은 9.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.76%로 가장 높았고, 기관이 12.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.18%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 36,050원선이 저항대로 작용 |
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