씽크풀

삼성증권에서 23일 현대모비스(012330)에 대해 "1Q21 Review: 좋은 소식 한 가지와 나쁜 소식 한 가지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "그룹 내 반도체, 전장부품 조달을 책임지고 있어 가격상승 영향이 주요 원인으로 판단. 부품의 항공운송은 완성차 제품에 대한 초호황을 의미. 반면, 동사는 완성차에 비용전가가 어려운 구조로, 수익성 향상은 완성차에 후행할 것"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "현대/기아차 xEV생산 증가(+57%YoY)에 따라 전동화부품 매출 1.15조원(+64%YoY) 기록. 부품제조(1.96조원/ +9.7%YoY)와 모듈조립(4.8조원/+19.6%YoY)은 완성차 생산(+15.8%YoY)과 비슷. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년2월 510,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 360,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 345,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.04.23 목표가 360,000 투자의견 BUY

- 2021.02.02 목표가 510,000 투자의견 BUY

- 2020.11.11 목표가 325,000 투자의견 BUY

- 2020.10.29 목표가 280,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.23 목표가 360,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.26 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.04.26 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2021.04.26 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권