씽크풀

흥국증권에서 26일 현대모비스(012330)에 대해 "100℃를 향해 끓는 중 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.

흥국증권 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "부품업체 특성상 완성차 대비 1) ASP전가지연(P), 2) 생산실적 연동(Q), 3) 해운/항공 운임(C) 영향이 컸던 탓으로 판단. 완성차 업체와 괴리는 아쉽지만, 하반기로 갈수록 생산 정상화/마진 개선/EV 판매 본경화되며 실적 개선을 전망. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "영업이익 4903억원(YoY +35.9%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년2월 400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 380,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 345,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2021.04.26 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.02 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.24 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2020.03.23 목표가 250,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.26 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2021.04.26 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.04.26 목표가 430,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.04.26 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권