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[투데이리포트]한미반도체, "미국에 파운드리 전…" BUY(유지)-SK증권
21/04/20 09:02(000.000.***.000)
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SK증권에서 20일 한미반도체(042700)에 대해 "미국에 파운드리 전공정 팹만 지을까? "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

SK증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 한미반도체(042700)에 대해 "비메모리 반도체 공급부족으로 TSMC CAPEX 대폭 상향(치킨게임이 아닌 수요발 증설) OSAT 2 위 기업인 Amkor 도 2021 년 CAPEX 26% 증가한 7 억불 전망. TSMC, 인텔, 삼성전자의 미국 팹 투자 시 후공정도 동행 투자를 고려할 경우 비메모리 후공정 투자의 빅 사이클이 올해부터 시작된 것으로 봐야할 것. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 " 1 분기 별도매출액 705 억원, 영업이익 195억원, 영업이익률 26.3%로 예상치에 부합한 실적을 기록했으며, 지금은 2 분기 사상최대 실적이 기대되는 시점. 2 분기 매출액은 906 억원(+46% YoY), 영업이익 273 억원(+36%YoY), OPM 30.1%의 사상 최대 실적이 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.04.20 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.22 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.20 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.04.05 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.03.08 목표가 30,000 투자의견 BUY 흥국증권

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