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대신증권에서 16일 현대중공업지주(267250)에 대해 "2021년 1분기 출발이 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환,이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "2021년 1분기 실적은 당사의 직전 추정치를 상회하는 양호한 실적 전망. 실적 호전의 이유는 유가 및 정제마진 상승에 따라 현대오일뱅크의 실적이 기존 추정을 크게 상회할 것으로 전망하기 때문임. 자회사 한국조선해양의 상장과 두산인프라코어 인수 마무리 시점은 3분기 중으로 예상함. 2021년 조선 및 정유 업종 턴어라운드에 따라 수혜 예상되는 대표 지주사. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 " 2021년 1분기 실적은 연결기준 매출액 6조 391억원(+5.6% yoy), 영업이익 2,333억원(흑전 yoy)으로 예상함. 2021년 1분기 배당 수익은 약 2,204억원(현대글로벌서비스 1,500억원, 현대오일뱅크 704억원)으로 추정. 현대글로벌서비스 지분매각에 따른 매각이익은 약 6,000억원 수준으로 추정 되며, 이는 2021년 2분기 별도 재무제표 반영될 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 78,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.04.16 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.15 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.26 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2020.11.02 목표가 56,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.16 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.04.13 목표가 76,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.13 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.04.08 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권