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[투데이리포트]엑세스바이오, "이제는 보여줘야 할..."매수(유지)_교보
데이리포트
2015/11/27 09:19 (000.000.***.000)
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| 교보증권은 27일 엑세스바이오(950130)에 대해 "이제는 보여줘야 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 박광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 엑세스바이오(950130)에 대해 "결국 신제품인 HPV, G6PD, 인플루엔자, 뎅기 등이 반영되는 시점이 동사에 Trigger로 작용할 전망. 올해부터 본격적인 매출이 발생할 것으로 예상됐던 G6PD는 공공입찰방식 과정의 까다로움과 국가간 상이한 규정 등으로 시일이 걸릴 것으로 판단. 다만 HPV는 12월 중 KFDA 국내 판매 허가와 동시에 국내 및 해외에서 매출 발생이 본격화 될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "말라리아 RDT 사이즈 축소화 라인이 본격 가동되는 4Q부터 이익률 10%대로 회복될 전망. 추가적으로 내년 하반기부터 말라리아 RDT를 P/E 신소재로 변경하면서 원가절감이 가속화될 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년 예상 실적은 매출액 379억원(종전 추정치 대비 -38.3%), 영업이익 9억원(종전 추정치 대비 -94.4%)으로 전망된다. 다만 신제품 HPV가 12월 중으로 KFDA 국내 판매 허가가 예상되는 만큼 제품 믹스 개선 기대감에 따라 투자의견은 Buy를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년2월 18,000원까지 높아졌다가 2015년3월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,133 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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