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[투데이리포트]엑세스바이오, "2분기 영업이익 흑..."매수(유지)_유진
데이리포트
2015/08/28 08:36 (000.000.***.000)
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| 유진증권은 28일 엑세스바이오(950130)에 대해 "2분기 영업이익 흑자전환, 하반기 본격 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,600원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 엑세스바이오(950130)에 대해 "동사 수익성이 점차 개선될 것으로 예상하는 이유는 자동화 공정 확대를 통한 말라리아RDT 제조원가 절감 노력 지속, 하반기에는 말라리아RDT 진단키트 사이즈 축소에 따른 재료비 절감, 수익성이 좋은 신제품 매출 비중 확대, 수주 확대에 따른 생산량 증가로 규모의 경제 효과가 반영될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사 매출액은 하반기에 안정적인 성장을 달성할 것으로 전망하는데, 말라리아 진단제품 입찰시장 회복이 진행되고 있고, 면역진단, 생화학진단, 분자진단 등의 신제품 매출발생이 3분기에 시작되어 4분기부터 본격적으로 확대될 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기 기대되는 주가 모멘텀은 말라리아 RDT 제품의 2015년 성장세 전환, G6PD RDT 제품의 하반기 매출 가시화 전망, 2015년 신규제품 출시 기대 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 16,900원까지 높아졌다가 2015년5월 13,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 14,320 | 20,500 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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