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[투데이리포트]엑세스바이오, "회복과 개선..."매수(유지)_SK
데이리포트
2015/05/06 11:06 (000.000.***.000)
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| SK증권은 6일 엑세스바이오(950130)에 대해 "회복과 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. SK증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 엑세스바이오(950130)에 대해 "동사의 말라리아 RDT 진단키트는 세계 최고 수준의 품질력을 보유하고 있고 전세계 M/S 1위를 기록하고 있다. 전세계적으로 말라리아 퇴치를 위해 국제기구를 중심으로 말라리아 기금이 증가하고 있는데다 현재 말라리아 진단 kit의 시장규모는 필요량 대비 아직 적은 상황이어서 성장 가능성이 큰 상황"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 경쟁사에 제공해오던 반제품을 지난해부터 공급중단하여 시장점유율을 제고시켰는데, 내년에는 원가절감에 따른 가격경쟁력까지 앞세워 M/S 를 50%대 이상까지 확대시킬 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해는 이연 된 입찰의 재 집행과 시장확대, 고마진 신제품 출시 등으로 실적이 대폭 개선될 전망이다. 올해 동사의 연결기준 영업실적은 매출액 635억원(+96.8% YoY), 영업이익 132억원(+458.4% YoY)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,233 | 20,500 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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