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[투데이리포트]엑세스바이오, "2014년 실적 부..."매수(유지)_유진
데이리포트
2015/03/02 17:18 (000.000.***.000)
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| 유진증권은 2일 엑세스바이오(950130)에 대해 "2014년 실적 부진 딛고, 2015년 최고 매출액 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,900원으로 내놓았다. 유진증권 박종선, 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,900원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 엑세스바이오(950130)에 대해 "말라리아 진단제품 제품 매출 증가세 전환, 신규제품인 G6PD 제품의 본격 상용화, HIV 완제품 판매, 기타 신제품 매출이 예상되기 때문에 동사의 2015년 실적은 매출액 618억원, 영업이익 161억원으로 전년대비 +91.3%, +585.6% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "UN WHO가 올해 3월중 G7PD RDT 사용권 고안 발표 예정. 현재 일부 매출이 발생하고 있는 G6PD 바이오센서 및 스트립 제품도 구매 권고안에 포함될 가능성이 있다. 2015년 2분기부터 본격적인 매출 성장이 가능할 것으로 판단. 올해 예상 매출액은 86억원, 2016년은 112억원으로 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "Global Fund의 예산 확대 및 본격 집행으로 말라리아 진단제품 수주 급증, 신규 제품인 G6PD 초도 매출로 본격 매출 가시화, 신규제품의 시장 진출 가시화 등의 주가 상승 모멘텀 보유, 향후 주가는 4분기 실적 부진에 따른 주가조정 후 상승세를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,850 | 20,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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