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[유틸리티] Weekly(20.10.08)
20/10/08 07:28(58.121.***.119)
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# 주간 리뷰


주간 커버리지 합산 수익률은 시장을 1.3% 하회했다. 6일 종가 기준 WTI는 40.7달러/배럴(WoW +4.0%), 호주산 유연탄은 58.1달러/톤(WoW -0.9%), 원/달러 환율은 1,161.0원(WoW -0.7%)을 기록했다. 전력거래소 8월 전력시장 운영실적에 따르면 8월 전력거래금액은 전년대비 10% 감소한 4.1조원을 기록했다. 이는 한국전력 별도 구입전력비 감소와 같은 의미이며 배당 여력 증가로 이어진다. 정산조정계수가 상향되고 전력거래량이 1.6% 감소한 것에 비해 거래금액 하락폭이 큰 이유는 SMP 하락 때문이다. 10월 LNG 연료비단가는 아직 확인되지 않지만 일별 SMP 추이와 한국가스공사 발전용 천연가스 가격을 감안하면 10월 SMP는 9월보다 더 낮은 수준으로 예상된다. 최근 석탄 가격 상승이 확인되고 있지만 여전히 낮아 우려할 수준은 아니다. 올해 유틸리티 섹터 배당에 대한 기대감을 높여도 좋은 상황이다.


종목별로는 한국전력이 전주대비 1.7% 상승했다. 태풍 영향으로 가동을 정지했던 6기 원전 중 4기 원전이 재가동 되었다. 나머지 2기 중에 신고리 4호기는 재가동이 임박했고 월성 2호기는 예방정비에 돌입한 점을 감안하면 원전 관련 불확실성은 거의 대부분 해소된 것으로 간주된다. 10월 추가적인 SMP 하락이 나타났기 때문에 4분기 실적 전망이 상향될 여지가 있으며 2021년 원가환경도 긍정적이다. 두산퓨얼셀은 전주대비 7.7% 하락했다. 대주주 보유 지분 블록딜 이슈가 부각되며 낙폭을 키웠지만 이후 반등하며 하락세를 일부 만회했다. 그룹사 재무상황과 관련한 이슈는 완전히 해소되지 않은 상태로 판단된다. 향후 실적 전망을 담보할 수 있는 신규 수주 소식이 필요한 상황으로 보인다.


# 관심종목


한국전력: 정지 원전 대부분 재가동. 10월에도 긍정적인 원가 환경. 4분기 실적 기대감 상승


하나 유재선

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