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[투데이리포트]피에스케이, "돛은 폈다, 순풍만…" BUY-신한금융투자
20/11/16 14:08(000.000.***.000)
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신한금융투자에서 16일 피에스케이(319660)에 대해 "돛은 폈다, 순풍만 불면 날라간다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

신한금융투자 나성준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 피에스케이(319660)에 대해 "2021-22년 메모리 반도체는 수요 회복과 공급 제약으로 Big Cycle이 전망된다. 수요는 ① 기저효과, ② 신규 게임 콘솔 출시, ③ 인텔 신규 플랫폼 출시, ④ 5G 스마트폰 확산, ⑤ DDR5 전환 등으로 회복할 전망이다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "Q20 실적은 매출액 509억원(-21.6% QoQ), 영업이익 46억원(-41.4% QoQ)을 기록했다. 3분기는 부진한 고객사 투자로 매출액과 영업이익 모두 전분기대비 감소했다. 신제품 개발과 고객사 데모비용으로 2분기에 급증했던 연구개발비(90억원)가 61억원 수준으로 감소해 매출 감소에도 불구하고 영업이익은 시장 컨센서스(30억원)와 당사 추정치(23억원)를 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.16 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2020.10.08 목표가 44,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.16 목표가 44,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2020.09.21 목표가 45,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권

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