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[투데이리포트]피에스케이, "펀더멘털 레벨업의 …" BUY(신규)-키움증권
20/09/21 10:58(000.000.***.000)
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키움증권에서 21일 피에스케이(319660)에 대해 "펀더멘털 레벨업의 초입에서"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

키움증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 피에스케이(319660)에 대해 "2020년 상고하저의 이익이 예상되지만, 국내 반도체 투자 사이클의 저점이 2020년 하반기로 예상된다는 점과 연구개발비용 증가에 가려진 회사의 펀더멘털 레벨업을 고려한다면 주가의 방향성은 이익 트렌드와 상이할 것으로 판단함. NAND 시장 내 활성화 된 Bevel etch의 경우 중장기 국산화 수혜, 이미 진행되고 있는 PR Strip 및 Dry cleaning 거래선 다변화는 2021년 이익과 Target multiple의 동반상승을 이끌 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q20 연결 실적은 매출액 431억원 (-34% QoQ), 영업이익 34억원 (-56% QoQ)으로 분기별 실적의 우하향이 지속될 것으로 예상됨. 4Q20 실적은 매출액 501억원 (+16% QoQ), 영업이익 45억원 (+31%QoQ)으로 예상함. 3Q20 실적이 2020년 분기 실적의 저점이 될 것."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.09.21 목표가 45,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.21 목표가 45,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권

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