본문영역
BNK투자증권에서 21일 한일시멘트(300720)에 대해 "유연탄 가격 급등에도 실적 전망은 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 한일시멘트(300720)에 대해 "비시멘트 부문(몰탈, 레미콘)의 경쟁력이 빛을 발하기 시작. 국내 몰탈시장의 약 65%를 점유하고 있는 한일시멘트 입장에서는 특히 몰탈 가격 인상의 의미가 매우 큼. 시멘트단가 추가 인상도 기대해 볼 만함. 이 참에 업체들이 가격정상화를 도모할 가능성이 높음. 여기에 한일시멘트의 강점인 몰탈(레미탈) 등 비시멘트 부문의 고성장까지 감안하면 내년 이후의 실적전망은 여전히 낙관적. "라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "주요 원재료인 유연탄 가격 급등(12월 현재 작년 연평균 대비 110%↑)이 업황 상승세에 찬물을 끼얹는 형국. 하지만 그럼에도 불구하고 향후 실적 전망은 긍정적. 유연탄 가격 급등을 희석시킬 수 있는 요인들이 많기 때문."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[BNK투자증권 투자의견 추이]
- 2021.12.21 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.03.25 목표가 19,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.12.21 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권
