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[종목현미경]에어부산_관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.31% 공유하기
19/10/22 10:06(000.000.***.000)
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- 위험대비 수익률 0.5로 상위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.31%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
- 주요 매물구간인 5,530원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 0.5로 상위권, 업종평균치보다 낮아

22일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.2% 하락하면서 6,220원을 기록하고 있는 에어부산은 지난 1개월간 0.81% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에어부산의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에어부산의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 1.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에어부산이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한진 1위 2.6% 1위 1.6% 1위 0.6
진에어 2위 2.1% 3위 -0.3% 3위 -0.1
티웨이항공 3위 1.5% 4위 -0.6% 4위 -0.3
세방 4위 1.4% 5위 -7.3% 5위 -5.2
에어부산 5위 1.4% 2위 0.8% 2위 0.5
코스피 - 0.8% - 0.0% - 0.1
운수창고업 - 1.0% - 1.4% - 1.4

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.31%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 0.31% 상승중이다.
한진
31,800원 ▲100(+0.32%) 세방
11,400원 ▲100(+0.88%)
진에어
15,650원 ▼50(-0.32%) 티웨이항공
5,120원 ▼30(-0.58%)




외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
10월8일부터 기관이 9거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 7,306주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 76,680주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 63,221주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준
최근 한달간 에어부산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.88%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.05%를 보였으며 기관은 1.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.73%로 가장 높았고, 외국인이 2.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락국면속에서 60일 저항선을 넘어섰지만 뒷심이 부족한 상황이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,530원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,530원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,530원대는 전체 거래의 22.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,420원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 6,420원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,420원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,420원대의 저항가능성과 5,530원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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