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[종목현미경]에어부산_주요 투자주체는 개인투자자 공유하기
19/09/30 10:15(000.000.***.000)
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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 +0.28%
- 증권사 목표주가 6,500원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.8%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 5,530원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

30일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.75% 하락하면서 6,190원을 기록하고 있는 에어부산은 지난 1개월간 9.64% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에어부산의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 에어부산의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에어부산이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한진 1위 2.6% 1위 13.1% 1위 5.0
진에어 2위 2.0% 2위 5.7% 2위 2.8
에어부산 3위 2.0% 5위 -9.6% 5위 -4.8
티웨이항공 4위 1.5% 4위 -1.1% 4위 -0.7
세방 5위 1.2% 3위 0.9% 3위 0.7
코스피 - 0.6% - 5.4% - 9.0
운수창고업 - 0.9% - -0.8% - -0.8

관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 +0.28%
이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 운수창고업업종은 플러스권에서 0.28% 상승하고 있다.
한진
31,450원 ▼50(-0.16%) 티웨이항공
4,755원 ▼100(-2.06%)
진에어
14,850원 ▼350(-2.30%) 세방
11,850원 ▼150(-1.25%)

증권사 목표주가 6,500원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에어부산의 평균 적정주가는 6,500원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 BNK투자증권의 김익상 에널리스트가 " 대외환경의 악화, 기업가치에 초점, 하반기에 매각 진행에 따른 변화보다 영어실적을 기반으로 한 기업 가치에 집중해야 할 것으로 보임 …" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 6,500원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 2.8%로 적정수준
최근 한달간 에어부산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.34%를 보였으며 기관은 0.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.99%로 가장 높았고, 외국인이 3.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,530원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,530원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,530원대는 전체 거래의 22.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,420원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 6,420원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,420원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,420원대의 저항가능성과 5,530원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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