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[종목현미경]SK케미칼_주요 투자주체는 개인투자자
20/06/29 11:01(000.000.***.000)
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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.38%
- 증권사 목표주가 120,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 67,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

29일 오전 10시55분 현재 전일대비 10.36% 오른 122,500원으로 강세를 보이고 있는 SK케미칼은 지난 1개월간 33.3% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK케미칼의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK케미칼의 위험을 고려한 수익률은 9.2를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 2.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화 1위 3.9% 4위 7.0% 4위 1.7
한솔케미칼 2위 3.7% 1위 33.3% 2위 9.0
SK케미칼 3위 3.6% 2위 33.3% 1위 9.2
KCC 4위 2.9% 5위 -6.6% 5위 -2.2
코스맥스 5위 2.6% 3위 7.6% 3위 2.9
화학 - 2.3% - 4.1% - 1.7
코스피 - 1.9% - 4.2% - 2.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.38%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 1.38% 하락하고 있다.
한솔케미칼
130,000원 ▼2000(-1.52%) 코스맥스
95,100원 ▲600(+0.63%)
한화
21,500원 ▼500(-2.27%) KCC
134,000원 ▼2500(-1.83%)

증권사 목표주가 120,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK케미칼의 평균 적정주가는 120,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 상상인증권의 하태기 에널리스트가 " 수익성 개선, 신약 Pipeline 임상 진전으로 주가상승 모멘텀 있다, 동사가 개발 중인 신약 후보물질의 임상진전으로 하반기에 주가상승 모멘텀이 발생할 전망. 첫째, 폐렴구균백신 Pipeline 가치가 증가하고 있음. 둘째, 코로나19백신 국내 임상이 9월쯤 예정되어 있음. 국내에서 코로나19백신 개발업체로 선정, 합성항원백신으로 현재 전임상 중. 폐렴구균 Pipeline의 임상 2상 진입 임박, 코로나19 백신의 9월 임상 진입이 주가상승 모멘텀으로 작용 할 것. 2분기 실적호조 전망도 주가에 플러스 요인임. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.5%로 업종평균 수준.PER은 19.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
SK케미칼 KCC 한솔케미칼 코스맥스 한화
ROE 5.6 3.7 - - 6.1
PER 19.5 15.6 - - 2.2
PBR 1.1 0.6 - - 0.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
최근 한달간 SK케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.85%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.09%를 보였으며 기관은 3.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.42%로 가장 높았고, 외국인이 4.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 67,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 67,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 67,000원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 72,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 72,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 72,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
6월25일 :에스케이케미칼(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고(SK케미칼우)
6월1일 :에스케이케미칼(주) 기업지배구조 보고서 공시

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