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[투데이리포트]SK케미칼, "수익성 개선, 신약…" BUY(유지)-상상인증권
20/06/23 10:05(000.000.***.000)
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상상인증권에서 23일 SK케미칼(285130)에 대해 "수익성 개선, 신약 Pipeline 임상 진전으로 주가상승 모멘텀 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

상상인증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

상상인증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 "동사가 개발 중인 신약 후보물질의 임상진전으로 하반기에 주가상승 모멘텀이 발생할 전망. 첫째, 폐렴구균백신 Pipeline 가치가 증가하고 있음. 둘째, 코로나19백신 국내 임상이 9월쯤 예정되어 있음. 국내에서 코로나19백신 개발업체로 선정, 합성항원백신으로 현재 전임상 중. 폐렴구균 Pipeline의 임상 2상 진입 임박, 코로나19 백신의 9월 임상 진입이 주가상승 모멘텀으로 작용 할 것. 2분기 실적호조 전망도 주가에 플러스 요인임. "라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "유가하락 등으로 1Q20에 동부문 영업이익률이 10.7%(YoY +1.9%p)으로 개선되었음. 2Q20부터 코폴리에스터 매출이 코로나19 영향으로 보호장비, 투명차단막 등의 용도로 증가하고 있음. 따라서 2Q20 전사 영업이익은 시장컨센서스 수준(164억원)을 초과한 215억원내외로 추정됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[상상인증권 투자의견 추이]

- 2020.06.23 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.31 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.25 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.12 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.09 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.23 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2020.05.11 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.05.11 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 현대차증권

- 2020.05.11 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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