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[종목현미경]SK케미칼_상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
20/05/11 10:56(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.25%
- 증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 67,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

11일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.26% 오른 81,300원을 기록하고 있는 SK케미칼은 지난 1개월간 0.85% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK케미칼의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 SK케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 6.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데정밀화학 1위 3.1% 1위 19.7% 1위 6.3
OCI 2위 2.8% 2위 11.3% 2위 4.0
코스맥스 3위 1.9% 3위 2.0% 3위 1.0
금호타이어 4위 1.9% 4위 -0.3% 4위 -0.1
SK케미칼 5위 1.8% 5위 -0.9% 5위 -0.4
화학 - 1.5% - 12.7% - 8.4
코스피 - 1.3% - 9.0% - 6.9

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.25%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 화학업종은 0.25% 하락중이다.
롯데정밀화학
37,350원 ▲450(+1.22%) 금호타이어
3,135원 ▲110(+3.64%)
OCI
40,300원 ▼700(-1.71%) 코스맥스
86,600원 ▼1000(-1.14%)

증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK케미칼의 평균 목표주가는 120,000원이다. 현재 주가는 81,300원으로 38,700원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 SK증권의 이달미 에널리스트가 " 코로나19 치료제 개발을 위해 알베스코 공급 시작, 2020 년 1 분기 실적은 양호한 성장세 예상. 코로나19 백신개발 이외에도 치료제 개발에 돌입. 최근 천식치료제 알베스코가 코로나19 에 효능이 있다는 점이 밝혀짐. 동사는 알베스코의 국내 판권을 보유, 연구자주도 임상시험에 공급, 결과가 주목됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.5%로 업종평균 수준.PER은 19.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
SK케미칼 금호타이어 코스맥스 롯데정밀화학 OCI
ROE 5.6 -4.3 - 13.8 6.3
PER 19.5 - - 8.5 11.0
PBR 1.1 1.0 - 1.2 0.7
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
최근 한달간 SK케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.85%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.15%를 보였으며 기관은 5.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.79%로 가장 높았고, 외국인이 5.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 67,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 67,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 67,000원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 72,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 72,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 72,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
5월8일 :에스케이케미칼(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

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