씽크풀

SK증권에서 1일 SK케미칼(285130)에 대해 "백신사업에 부는 봄바람! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 "2020 년 1 분기 실적은 양호한 성장세 예상. 사노피와 공동개발중인 폐렴구균백신이 글로벌 임상2 상 진입을 위한 IND 제출. 기존 프리베나 백신보다 효능이 좋아 출시 이후 빠른 시장점유율 예상. 코로나19 백신 개발에 돌입, 장기적인 주가 우상향이 가능할 전망."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "동사의 2020 년 1 분기 실적은 매출액 3,357 억원(+5.1%YoY), 영업이익은 144 억원 (+289.0%YoY, OPM 4.3%)로 영업이익이 시장 컨센서스 상회가 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년10월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.04.01 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.08 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.01 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.04.01 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.03.31 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2020.02.12 목표가 82,000 투자의견 BUY 삼성증권