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KTB투자증권에서 15일 코윈테크(282880)에 대해 "코로나19가 아쉬운 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 코윈테크(282880)에 대해 "전방 업체의 투자 지연으로 실적이 둔화되고 있음은 아쉬운 상황이나, 2차 전지 업체들의 증설 방향성은 여전히 유지되고 있다는 판단. 전공정/후공정 필수 장비 인도는 계속해서 이루어지고 있으며, 동사의 장비는 이후 공급될 수 있을 것으로 예상. 아시아 여러 국가들의 셀 업체 및 중국 디스플레이 업체와 공급 논의가 계속 되고 있는 만큼 현재 코로나19 이슈 이후의 성장성을 기다려야 할 시점으로 판단."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "1Q20 실적은 매출액 131억원(YoY -34%), 영업이익 6억원(YoY -90%), 당기순이익 20억원(YoY -66%)을 기록. 코로나19로 장비 공급 지연되며 전년 대비 부진한 실적 기록. 2020년 실적은 매출액 1,048억원(YoY +15%), 영업이익 174억원(YoY -16%, OPM 17%), 당기순이익 170억원(YoY -1%) 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.15 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.20 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.15 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.02.20 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.02.19 목표가 43,000 투자의견 BUY 하나금융투자