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[종목현미경]BGF리테일_위험대비수익률 1.7로 하위권, 업종평균치보다 낮아
종목스페셜
2020/01/09 12:56 (000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 1.7로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.85%
- 증권사 목표주가 220,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.37%, 외국인 63.89%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 209,000원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 1.7로 하위권, 업종평균치보다 낮아

9일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.47% 하락하면서 167,000원을 기록하고 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 2.14% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신세계 1위 1.9% 1위 9.8% 1위 5.1
현대백화점 2위 1.7% 2위 6.2% 2위 3.6
포스코인터내셔널 3위 1.4% 5위 -7.0% 5위 -4.9
BGF리테일 4위 1.2% 4위 2.1% 4위 1.7
GS리테일 5위 1.1% 3위 2.5% 3위 2.2
코스피 - 0.7% - 4.4% - 6.2
유통업 - 0.9% - 3.0% - 3.3

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.85%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 0.85% 상승하고 있다.
GS리테일
38,600원 ▼550(-1.40%) 현대백화점
87,100원 ▼200(-0.23%)
신세계
313,500원 ▲7000(+2.28%) 포스코인터내셔널
18,050원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 220,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 BGF리테일의 평균 목표주가는 220,000원이다. 현재 주가는 167,000원으로 53,000원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KB증권의 박신애, 이동현 에널리스트가 " 4Q19 Preview: 실적 안정적이나 모멘텀 부족, 4Q19 프리뷰: 기존점 매출 성장률 -1%로 지지부진한 흐름 지속 예상, 영업이익률은 전년동기 수준 유지될 전망. 안정적인 실적 흐름은 긍정적이나, 주가 반등을 위해서는 점유율 상승이나 수익성 개선 등의 의미 있는 변화가 필요한 시점이다. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 220,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.37%, 외국인 63.89%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 63.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.37%를 보였으며 개인은 13.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 53.39%로 가장 높았고, 기관이 32.36%로 그 뒤를 이었다. 개인은 14.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 209,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 209,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 209,000원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 205,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 205,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 205,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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