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[종목현미경]진에어_관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
종목스페셜
2019/12/20 13:26 (000.000.***.000)
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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 운수창고업업종 +0.46%
- 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.55%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 21,850원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

20일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.62% 오른 15,700원을 기록하고 있는 진에어는 지난 1개월간 9.79% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진에어의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진에어의 위험을 고려한 수익률은 6.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 4.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진에어가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제주항공 1위 2.6% 1위 16.7% 2위 6.4
한진 2위 2.3% 4위 0.8% 4위 0.3
에어부산 3위 2.1% 5위 -7.6% 5위 -3.6
진에어 4위 1.4% 2위 9.8% 1위 6.9
대한해운 5위 0.9% 3위 4.1% 3위 4.5
코스피 - 0.7% - 5.0% - 7.1
운수창고업 - 0.6% - 2.6% - 4.3

관련종목들도 일제히 상승, 운수창고업업종 +0.46%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수창고업업종은 0.46% 상승중이다.
대한해운
22,700원 ▲50(+0.22%) 에어부산
6,330원 ▲20(+0.32%)
제주항공
27,250원 ▲600(+2.25%) 한진
30,250원 ▲350(+1.17%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 진에어의 평균 적정주가는 12,000원이다. 현재 주가는 15,700원으로 적정주가보다 3,700원(23%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 김영호 에널리스트가 " 규제와 업황 부진의 이중고 해소가 관건, 수요 부진에 따른 Yield 하락 기조 속에서 국토부 규제로 인한 외형 성장 제한으로 Topline 감소세가 지속 중. 6년여 간의 단거리 노선 중심의 출국 수요 성장이 마무리 되어 가고 있어 동사가 보유한 대형기의 효용이 증가할 수 있는 구간. 2H20 수요 반등 전 규제 해소 여부가 관건…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 12,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 진에어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.09%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.55%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.55%를 보였으며 외국인은 11.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.9%로 가장 높았고, 기관이 22.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 21,850원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 21,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,850원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 21,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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12월16일 :주식회사 진에어 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

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