현대중공업지..에 대한 AI매매신호
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[종목현미경]현대중공업지_상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
21/04/30 09:11(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.66%
- 증권사 목표주가 146,000원, 현재주가 대비 103% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.52%, 외국인 15.72%
- 투심 보통 ,거래량 강세, 현재주가는 침체
- 주요 매물구간인 359,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

30일 오전 9시5분 현재 전일대비 4.21% 오른 71,800원을 기록하고 있는 현대중공업지주는 지난 1개월간 26.86% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대중공업지주의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대중공업지주의 위험을 고려한 수익률은 11.1을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 4.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대중공업지주가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아모레G 1위 2.6% 2위 14.9% 2위 5.7
한국타이어앤테크놀로지 2위 2.4% 5위 2.6% 5위 1.0
현대중공업지주 3위 2.4% 1위 26.9% 1위 11.1
SKC 4위 2.4% 3위 6.0% 3위 2.4
SK케미칼 5위 2.2% 4위 3.5% 4위 1.5
화학 - 1.0% - 7.5% - 7.5
코스피 - 0.5% - 2.3% - 4.6

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.66%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.66% 하락하고 있다.
한국타이어앤테크놀로지
49,250원 ▼550(-1.10%) SK케미칼
265,500원 ▼2500(-0.93%)
아모레G
75,400원 ▲200(+0.27%) SKC
141,500원 ▼500(-0.35%)

증권사 목표주가 146,000원, 현재주가 대비 103% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대중공업지의 평균 목표주가는 146,000원이다. 현재 주가는 71,800원으로 74,200원(103%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 양지환,이지수 에널리스트가 " 2021년 1분기 출발이 좋다, 2021년 1분기 실적은 당사의 직전 추정치를 상회하는 양호한 실적 전망. 실적 호전의 이유는 유가 및 정제마진 상승에 따라 현대오일뱅크의 실적이 기존 추정을 크게 상회할 것으로 전망하기 때문임. 자회사 한국조선해양의 상장과 두산인프라코어 인수 마무리 시점은 3분기 중으로 예상함. 2021년 조선 및 정유 업종 턴어라운드에 따라 수혜 예상되는 대표 지주사. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 78,000원을 제시했고, NH투자증권의 최진명 에널리스트가 " 반 값 할인NAV 상승을 따라가지 못한 주가, NAV가 15.2% 증가하는 동안 주가 상승률은 2.5%에 그치며 자회사들의주가 상승을 반영하지 못하며 저평가 상태. 모든 자회사들의 실적개선 및밸류에이션 상승 추세. 주식수 증가 및 배당수익률도 주목해야 될 요소. 코로나19 사태 완화에 따른 산업경기 회복, 우호적 증시 환경 등에 힘입어모든 자회사들의 밸류에이션 개선 확인. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 80,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.2%로 업종평균 상회. PBR은 0.51로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대중공업지주가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
현대중공업지주 아모레G SK케미칼 한국타이어앤테크놀로지 SKC
ROE -0.6 6.7 5.6 8.1 8.6
PER - 19.9 19.5 10.1 11.5
PBR 0.5 1.3 1.1 0.8 1.0
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 현대중공업지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.42%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.52%, 외국인 15.72%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.52%를 보였으며 외국인은 15.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.98%로 가장 높았고, 기관이 20.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 강세, 현재주가는 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 359,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 359,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 359,500원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 353,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 353,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 353,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
4월21일 :현대중공업지주주식회사 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
4월19일 :현대중공업지주주식회사 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
4월9일 :현대중공업지주주식회사 타법인주식및출자증권처분결정





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