씽크풀

상상인증권에서 26일 케어랩스(263700)에 대해 "NDR후기 : 순항 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

상상인증권 나민식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 케어랩스(263700)에 대해 "21년 주목해야할 변수는 ① 태국 진출. 현지 성형 플랫폼 런칭 및 CRM 소프트웨어 진출로 해외진출 계획이 있음. 코로나19 진정세와 맞물려 21년 하반기에 런칭할 계획. ②의료데이터 관련 정부 규제완화. 동사는 원스톱 병원 예약/접수 시스템을 구축했음. 병원 검색부터 처방전 발급, 실손 보험 청구까지 한 번에 해결할 수 있는 시스템. 다만 개인정보 문제 때문에 처방전 데이터 이동이 어려운 상황. 규제완화시 데이터 사업자로 BM이 변하는 계기가 될 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "4Q20 실적은 기존 추정 매출액 204억원(YoY +19%), 영업이익 16억원(YoY +70%, OPM 8.0%)에 부합할 전망. 21년 당사 추정 실적 941억원(YoY +23%), 영업이익 139억원(YoY +112%, OPM 14.8%)을 유지함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

상상인증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2021.01.26 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.13 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.22 목표가 11,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.26 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권