씽크풀

삼성증권에서 13일 크래프톤(259960)에 대해 "깜짝 실적 배경에는 일회성 비용 조정"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 크래프톤(259960)에 대해 "향후 성장의 열쇠는 연말 출시를 목표로 하는 칼리스토 프로토콜의 흥행 여부. 칼리스토 프로토콜은 콘솔용 3인칭 서바이벌 호러 게임으로, 회사는 유명 PD 글렌 스코필드가 디렉터로 참여한 AAA급 게임인 만큼 대규모 흥행을 기대"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1분기 매출액은 지난 분기 인수한 언노운월즈의 연결편입 효과로 YoY 13.5%, QoQ 17.8% 증가하며 컨센서스에 부합. 영업이익은 일회성 비용 감소로 YoY 37.3%, QoO 626% 증가한 3,119억원을 기록하며 컨센서스를 62% 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년12월 610,000원까지 높아졌다가 2022년2월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.05.13 목표가 300,000 투자의견 HOLD

- 2022.02.11 목표가 330,000 투자의견 HOLD

- 2022.01.13 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2021.12.01 목표가 610,000 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.13 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.05.13 목표가 300,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2022.05.13 목표가 450,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.04.15 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권