씽크풀

DB금융투자에서 15일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "드래곤의 해외 여행, 룰루~"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 134,000원을 내놓았다.

DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "미국 제작사 스카이댄스미디어와 드래곤US가 공동으로 애플TV+ 오리지널 드라마를 제작할 예정. 이를 계기로고 1)넷플릭스 이외의 글로벌 대형 OTT와의 관계를 개척, 2)애플TV+에 향후 지속적인 판권 계약이 가능하고, 3)대규모 제작비의 작품을 통한 이익 레버리지를 기대할 수 있음. 2Q21 편성은 작지만, 이익은 강할 것. 글로벌 제작이 증가하게 되면 22년부터는 탑라인의 고성장도 기대해 볼 수 있는 점도 관전 포인트 일 것. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2Q21 매출액은 1,072억원, 영업이익 155억원, OPM 14.4%가 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 108,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 134,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 134,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 144,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.06.15 목표가 134,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.07 목표가 134,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 127,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.28 목표가 108,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.02 목표가 108,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.15 목표가 134,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.06.03 목표가 120,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.05.31 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2021.05.13 목표가 127,000 투자의견 BUY(유지) KB증권