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[투데이리포트]에코프로비엠, "2025년 매출액 …" BUY(유지)-한국투자증권
21/09/10 08:26(000.000.***.000)
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한국투자증권에서 10일 에코프로비엠(247540)에 대해 "2025년 매출액 7.7조원 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 "어제(9/9) 회사가 공시한 SK이노베이션향 양극재 공급 계약에 따르면 2024년부터 2026년까지 3년간 약 32만톤의 NCM 하이니켈 양극재를 공급할 전망. 3일전 (9/7) 해외투자를 총괄하는 에코프로글로벌(가칭)을 100% 자회사로 편입했는데, 해외 양극활물질 사업뿐만 아니라 해외 양극재 수직계열화도 담당할 전망. 자체적으로 양극재 밸류체인 내재화를 진행하게 돼 양극활물질 생산 업체가 아닌 종합 양극제 회사로 거듭나게 돼 프리미엄 부여가 가능함. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "이번 공급 계약을 반영한 2025년 추정 매출액은 7.7조원, 영업이익은 7,034억원. 2025년 매출액과 영업이익 추정치를 기존 대비 각각 30%, 27% 상향했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 340,000원이 고점으로, 반대로 203,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 440,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.09.10 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2021.07.27 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.08 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.06 목표가 270,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.10 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.09.08 목표가 420,000 투자의견 BUY(신규) KB증권

- 2021.08.30 목표가 410,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자

- 2021.08.23 목표가 430,000 투자의견 중장기 주가 상승 상상인증권

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