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[투데이리포트]두산밥캣, "선진시장 부진에도 …" BUY-삼성증권
데이리포트
2020/07/10 10:20 (000.000.***.000)
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삼성증권에서 9일 두산밥캣(241560)에 대해 "선진시장 부진에도 주식으로써의 매력은 여전"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,300원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 " 글로벌 건설장비 업체 주가가 이익전망 하향에도 견고. 이에 valuation 배수는 상승 추세. 시장은 미래 정상화된 이익을 이미 주가에 반영하고 있는 것. 동일한 논리를 밥캣에 적용하면, 최근 랠리에도 추가 상승여력 정당화 가능. 최근 두산 그룹 이슈들을 감안해도, 그룹 관계사 대비 underperform할 이유는 없다는 판단. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1)2분기 대형장비 판매 부진 원?이 업황보다, 2)COVID-19와 경기우려임을 감안하면, 두산밥캣 2분기 영업실적도 영향 불가피. 다만 컨?서스가 이를 이미 반영 중. 또한 peer그룹(건설장비주, 두산그룹주) 내 상대적 매력을 고려하면, 추가 상승여력도 충분."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 42,100원까지 높아졌다가 2020년5월 29,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,300원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.07.09 목표가 32,300 투자의견 BUY

- 2020.05.04 목표가 29,500 투자의견 BUY

- 2020.02.24 목표가 42,100 투자의견 BUY

- 2020.02.13 목표가 42,100 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.09 목표가 32,300 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.06 목표가 33,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.07.01 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.06.22 목표가 32,500 투자의견 BUY(유지) KB증권

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