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[투데이리포트]클리오, "쇼크였지만 온라인,…" BUY-IBK투자증권
20/11/17 12:34(000.000.***.000)
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IBK투자증권에서 17일 클리오(237880)에 대해 "쇼크였지만 온라인, 홈쇼핑, 글로벌 핵심 채널 선전"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 안지영,황병준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 클리오(237880)에 대해 "2020년 클리오의 매출액은 기존 추정치 2,337억원(-6.7%)에서 2,190억원으로 (-12.6%) 영업이익은 155억원(-16.9%)에서 108억원(-42.4%)로 하향한다. 코로 나19로 인해 클럽클리오(19년 매장 수 79개, 20.3Q 66개(직영 17개)의 비손익 매 장 13개를 철수하며 매출액 감소가 있었다. 여기에 매출원가에서 재고자산폐기손 실 10억원과 온라인 비중 확대에 따른 운반원가 20억원이 증가하며 매출총이이 익률은 5.6%p 하락했기 때문이다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2020년 3분기(yoy) 연결 매출액은 506억원(-18.7%), 영업이익은 10억원(- 82.9%), 순이익은 33억원(-46.0%)을 시현, 채널별 매출액은 팬데믹 영향으로 오 프라인 전반의 두 자리 수 역신장이 불가피했다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 35,000원까지 높아졌다가 2020년8월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.08.13 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.01.15 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.12 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 25,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.11.16 목표가 24,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.05 목표가 23,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.09.02 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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