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[종목현미경]아우딘퓨쳐스_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
종목스페셜
2019/02/20 09:44 (000.000.***.000)
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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.97%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.71%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

20일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.69% 오른 14,050원을 기록하고 있는 아우딘퓨쳐스는 지난 1개월간 1.06% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아우딘퓨쳐스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아우딘퓨쳐스의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 17.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아우딘퓨쳐스가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
바이오제네틱스 1위 4.2% 1위 58.8% 1위 13.9
에스에프씨 2위 3.1% 5위 -3.6% 5위 -1.1
케이피엠테크 3위 2.9% 2위 26.0% 2위 8.9
아우딘퓨쳐스 4위 2.5% 4위 -1.1% 4위 -0.4
라이온켐텍 5위 2.1% 3위 12.2% 3위 5.8
코스닥 - 0.6% - 9.0% - 15.0
화학 - 0.7% - 11.9% - 17.0

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.97%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.97% 상승중이다.
에스에프씨
3,180원 ▲40(+1.27%) 케이피엠테크
1,405원 ▼10(-0.71%)
라이온켐텍
9,550원 ▲150(+1.60%) 바이오제네틱스
12,100원 ▲150(+1.26%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -12.22%로 업종평균 하회. PBR은 2.42임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아우딘퓨쳐스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
아우딘퓨쳐스 라이온켐텍 바이오제네틱스 케이피엠테크 에스에프씨
ROE -10.5 2.9 -6.4 -5.1 -14.4
PER - 46.8 - - -
PBR 2.4 1.4 5.1 1.1 1.5
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
2월15일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 10,515주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 317,827주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 328,861주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준
최근 한달간 아우딘퓨쳐스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.69%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.71%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.71%를 보였으며 외국인은 10.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,450원대는 전체 거래의 24.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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