씽크풀

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +3.83% - 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 6,750원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 20일 오후 2시50분 현재 전일대비 7.73% 오른 11,850원으로 강세를 보이고 있는 심텍은 지난 1개월간 23.31% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 5.9를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 11.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
테크윙	1위	4.1%	1위	41.6%	1위	10.1
피에스케이	2위	4.0%	2위	39.4%	2위	9.8
하나머티리얼즈	3위	4.0%	3위	31.2%	3위	7.8
심텍	4위	3.9%	4위	23.3%	4위	5.9
AP시스템	5위	2.2%	5위	9.5%	5위	4.3
코스닥	-	1.1%	-	13.6%	-	12.3
반도체	-	1.8%	-	20.6%	-	11.4

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +3.83%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 3.83% 상승중이다.

하나머티리얼즈	19,550원 ▲1000(+5.39%)	테크윙	18,900원 ▲1450(+8.31%)
AP시스템	28,150원 ▲850(+3.11%)	피에스케이	24,250원 ▲1350(+5.90%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 14,000원이다. 현재 주가는 11,850원으로 2,150원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 이종욱 에널리스트가 " 전방 산업의 리스크 기반영, 코로나-19 때문에 하반기 모바일 수요가 불확실하여, 동사의 FC-CSP와 MCP기판의 매출 하락 가능성이 있다는 우려일 것. 동사가 약 3개월의 높은 주문 가시성이 있음을 감안하면 결국 3분기 주문 상황 가시성이 높아지는 6월 전후가 주가의 할인 해소를 결정짓는 시기가 될 것. 유상증자 최종 발행가 6,800원 수준. 5월 20일 상장. …" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 키움증권의 김지산 에널리스트가 " 기대 이상 실적, 자회사 리스크 완화, 모듈PCB가 호조였는데, 코로나 국면에서 경쟁사 생산 차질로 인한 반사이익이 컸고, 언택트 추세 속에서 서버용 메모리 수요가 강세. 기업가치 할인 요인이었던 일본 자회사가 GDDR6 수요에 힘입어 흑자 전환한 점도 긍정적. 하반기에는 고부가 MSAP 기판 생산능력 증설 효과가 더해질 것. 동사는 실적 개선 사이클에서 제품 Mix와 가동률에 따른 이익 증가폭이 크게 나타남. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.38%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.76%를 보였으며 기관은 9.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.67%로 가장 높았고, 외국인이 10.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,750원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,750원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,910원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,910원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,910원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

5월15일 :(주)심텍 추가상장(주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자)